[摘要] 中投公司昨日发布2014年年度报告,这是其自成立以来发布的第七份年度报告。年报显示,2014年中投实现净利润890.97亿美元,同比约增长2.5%,2014年中投小幅增加了股票的配置,降低了国债配置比例。另据中投信息,其子公司中投海外未来注资规模目标为500亿至1000亿美元。2014年,全球经济继续缓慢复苏,但走势分化明显,除美国经......
中投公司昨日发布2014年年度报告,这是其自成立以来发布的第七份年度报告。年报显示,2014年中投实现净利润890.97亿美元,同比约增长2.5%,2014年中投小幅增加了股票的配置,降低了国债配置比例。另据中投信息,其子公司中投海外未来注资规模目标为500亿至1000亿美元。
2014年,全球经济继续缓慢复苏,但走势分化明显,除美国经济保持强劲增长势头外,从欧元区、日本到新兴经济体均增速放缓。同时,各国货币政策也呈现分化,美元快速伴随其他货币大幅波动,给国际投资者带来较大挑战,国际金融市场主要资产率下滑。针对这一局面,中投公司稳健开展境外投资管理活动,经营业绩总体保持稳定。
2014年,承担境外投资业务的子公司——中投国际,收获了5.47%的净投资率,自公司成立以来的境外投资累计年化净率为5.66%,境外组合增值超过600亿美元。目前中投公司总资产已超过7400亿美元,较好实现了受托资产的进一步保值增值。
具体到投资策略而言,2014年中投公司降低了新兴市场债券、美国通胀挂钩债和流动性大宗商品敞口,同时增仓发达国家股票,降低了国债配置比例。
其中美国股票、非美发达股票和新兴股票的占比分别为45.6%、33.5%和20.9%。从公开市场股票的行业分布来看,金融占比仍然大,达22.6%;占比在10%以上的行业还有可选消费品(14.3%)、信息科技(12.0%)、必需消费品(10.8%)和工业(10.2%)。截至2014年12月31日,中投公司境外投资组合中,公开市场股票和长期资产的占比继续居于前两位,分别为44.1%和26.2%;余下固定、和现金产品的占比分别为14.6%、11.5%和3.6%。
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